У понеділок нафта Brent (UKOIL) здійснила потужний ривок, подорожчавши майже на 11% і досягнувши позначки $83,31. Цей імпульс став одним із найсильніших з моменту ескалації напруженості між США та Іраном наприкінці лютого. Ціна відскочила від зони підтримки $71–$73, що вказує на зміну настроїв на ринку.
Ключовим каталізатором стали нові удари між Вашингтоном і Тегераном, а також заяви Білого дому про намір взяти під контроль Ормузьку протоку. Американські військові завдали сотні ударів по іранських об'єктах, а в неділю — ще кілька десятків. Основна мета, за даними Центрального командування США, — послабити здатність Ірану атакувати судна в протоці.
У відповідь Тегеран запустив ракети та безпілотники по американських цілях у регіоні та знову оголосив протоку закритою, попередивши судна про необхідність суворо дотримуватися дозволених маршрутів. Через цей коридор у мирний час проходить близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою, і будь-які перебої тут миттєво відображаються на котируваннях.
Дані судноплавства вже фіксують колапс: за 12 годин неділі протоку змогли пройти лише дев'ять суден, тоді як до початку військових дій середньодобова кількість транзитів наближалася до 130. Це створює дефіцит пропозиції, який ринок закладає в ціну.
Фондові ринки реагують різноспрямовано. Японські акції втратили за три тижні 82 трлн єн, а індекс Nikkei 225 у понеділок впав майже на 2%. Для нафтових контрактів, навпаки, переоцінка ризиків обернулася бурхливим зростанням. Південнокорейські акції продовжили падіння — в основному за рахунок зниження чіпмейкерів.
Технічний аналіз: RSI Brent пробив опір
Денний RSI по Brent вийшов до позначки 55 і закріпився вище нейтрального рівня 50. Це сигнал, що ініціатива перейшла до покупців. До цього відновлення цін стримувала низхідна лінія опору, що виникла після березневого піку RSI на рівні 90. Продавці тричі зупиняли зростання: у травні на 64 і 58, у червні — на 46.
Наприкінці червня індикатор моментуму опустився до 27, опинившись майже в зоні перепроданості. На початку липня RSI нарешті подолав низхідну трендову лінію та вийшов вище нейтральної зони, підтвердивши пробій. Сигнал зміниться на ведмежий, лише якщо RSI знову опуститься нижче 50 і піде під пробиту лінію. Поки цього не сталося, моментум підтримує відновлення, що почалося з липневого мінімуму.
Прогноз: ключовий діапазон $90–$92
З лютого по травень Brent рухалася всередині великого симетричного трикутника, що з'єднував максимум у районі $118 та мінімум біля $91. Наприкінці травня ціна вийшла вниз із трикутника і до початку липня опустилася до підтримки $71–$73. Ця зона вистояла: покупці сформували там основу за два тижні, а сесія в понеділок дозволила ціні піднятися вище. Brent відкрилася поблизу $78 і за день досягла максимуму $83,54 — зростання склало 10,76% на момент публікації.
Наступний серйозний опір знаходиться в районі $90–$92. Навесні ця зона виступала підтримкою трикутника, а тепер стала ключовим підтвердженням виходу вниз. Якщо тут знову активізуються продавці, це підтвердить ведмежий сценарій, і ціна може повернутися до $71–$73. Якщо ж Brent закриє день вище $92, це скасує пробій вниз і відновить бичачий настрій початку року.
Мій аналіз: Геополітична премія до ціни, найімовірніше, збережеться, поки Іран продовжує утримувати напруженість в Ормузькій протоці. Діапазон $90–$92 стане визначальним для поточного відновлення: чи стане сплеск у понеділок розворотом, чи ще одним низхідним максимумом. Ринок нафти зараз — це чиста геополітика, і фундаментальні фактори відходять на другий план.