Ринок «чорного золота» переживає потужний сплеск волатильності. У понеділок вартість еталонної нафти Brent підскочила майже на 11%, досягнувши позначки $83,31 за барель. Цей ривок став одним із найзначніших з моменту ескалації американо-іранського протистояння наприкінці лютого.
Ормузька протока під прицілом: як дії США розігнали нафтові котирування
Причина такого різкого руху — не просто чутки, а конкретні дії. Американські військові завдали сотні ударів по іранських об'єктах, а в неділю — ще кілька десятків. Офіційне завдання, як заявляє Центральне командування США, — послабити здатність Тегерана атакувати судна в стратегічно важливій Ормузькій протоці. Відповідь Ірану не змусила себе чекати: ракети та безпілотники полетіли в бік американських цілей у регіоні, а Тегеран знову оголосив протоку закритою, попередивши судна про необхідність суворо дотримуватися дозволених маршрутів.
Вашингтон, своєю чергою, заявив про намір взяти протоку під прямий контроль. Нагадаю, що через цей вузький коридор у мирний час проходить близько п'ятої частини всієї світової торгівлі нафтою. Вже зараз дані судноплавства фіксують колапс: за 12 годин неділі протоку змогли пройти лише дев'ять суден, тоді як середньодобова кількість транзитів до початку бойових дій наближалася до 130.
Реакція фондових ринків неоднозначна. Японські акції втратили за три тижні 82 трлн єн, а індекс Nikkei 225 у понеділок впав майже на 2%. Для нафтових контрактів, навпаки, переоцінка ризиків обернулася бурхливим зростанням. Південнокорейські папери продовжили падіння — в основному за рахунок чіпмейкерів.
Технічний аналіз: RSI Brent пробив опір після трьох невдач
З технічної точки зору, сигнал вкрай бичачий. Денний RSI по Brent вийшов до позначки 55 і закріпився вище нейтрального рівня 50, що однозначно вказує на перехід ініціативи до покупців. Раніше відновлення цін стримувала низхідна лінія опору, що сформувалася після березневого піку RSI на рівні 90. Продавці тричі зупиняли зростання: у травні на позначках 64 та 58, у червні — на 46.
Наприкінці червня індикатор моментуму опускався до 27, опинившись практично в зоні перепроданості. На початку липня RSI нарешті подолав низхідний тренд і перейшов вище нейтральної зони, підтвердивши пробій. Ведмежий сигнал зміниться лише в тому випадку, якщо RSI знову піде нижче 50 і проб'є лінію підтримки. Поки цього не сталося, моментум підтримує відновлення, що почалося з липневого мінімуму.
Прогноз ціни Brent: ключовий рівень $90–$92
З лютого по травень Brent рухалася всередині великого симетричного трикутника, що з'єднував максимум у районі $118 та мінімум біля $91. Наприкінці травня ціна вийшла вниз із трикутника і до початку липня опустилася до підтримки $71–$73. Ця зона встояла: покупці сформували там основу за два тижні, а сесія в понеділок дозволила ціні піднятися вище. Brent відкрилася поблизу $78 і за день досягла максимуму $83,54 — зростання склало 10,76% на момент публікації.
Наступний серйозний опір знаходиться в районі $90–$92. Навесні ця зона виступала підтримкою трикутника, а тепер стала ключовим підтвердженням виходу вниз. Якщо тут знову активізуються продавці, це підтвердить ведмежий сценарій, і ціна може повернутися до $71–$73. Якщо ж Brent закриє день вище $92, це скасує пробій вниз і відновить бичачий настрій початку року.
Мій погляд: Геополітична премія, швидше за все, збережеться, поки Іран продовжує утримувати напругу в Ормузькій протоці. Діапазон $90–$92 стане визначальним для поточного відновлення: чи стане сплеск у понеділок розворотом, чи ще одним низхідним максимумом. Поки RSI та обсяги на стороні покупців, я очікую тесту цього рівня найближчими днями.